四半期報告書-第46期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,227 | 792 |
| 減価償却費 | 1,763 | 1,843 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 482 | 356 |
| 支払利息 | 131 | 113 |
| 固定資産除却損 | 248 | 177 |
| 減損損失 | 36 | 426 |
| 受取補償金 | -197 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252 | -206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592 | 324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -429 | -141 |
| その他 | 258 | -86 |
| 小計 | 4,778 | 3,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | -130 | -112 |
| 補償金の受取額 | 197 | 134 |
| 法人税等の支払額 | -385 | -1,602 |
| 法人税等の還付額 | 54 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,528 | 1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,048 | -1,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 286 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -889 | -599 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 391 | 336 |
| 事業譲受による支出 | -197 | － |
| その他 | -279 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,873 | -1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910 | 1,570 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -773 | -772 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,931 | -1,749 |
| 配当金の支払額 | -994 | -449 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654 | -577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,983 | 3,461 |