四半期報告書-第45期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,266 | 2,227 |
| 減価償却費 | 1,678 | 1,763 |
| のれん償却額 | 77 | 89 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 132 | 482 |
| 支払利息 | 146 | 131 |
| 固定資産除却損 | 218 | 248 |
| 減損損失 | 35 | 36 |
| 受取補償金 | -46 | -197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208 | -252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907 | 592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 323 | -429 |
| その他 | -96 | 258 |
| 小計 | 5,246 | 4,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -142 | -130 |
| 補償金の受取額 | 46 | 197 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -385 |
| 法人税等の還付額 | － | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,784 | 4,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,275 | -2,048 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -765 | -889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 282 | 391 |
| 事業譲受による支出 | － | -197 |
| その他 | -82 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,841 | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,030 | 910 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -630 | -773 |
| 長期借入れによる収入 | 580 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,989 | -1,931 |
| 配当金の支払額 | -447 | -994 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -2,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483 | -654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,231 | 3,983 |