四半期報告書-第51期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,482 | 318 |
| 減価償却費 | 972 | 822 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 313 | 480 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 支払利息 | 52 | 50 |
| 受取補償金 | -70 | － |
| 固定資産除却損 | 41 | 6 |
| 減損損失 | 95 | － |
| 臨時休業等による損失 | 199 | 691 |
| 協力金収入 | － | -1,991 |
| 助成金収入 | － | -430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687 | -414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | 761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | 262 |
| その他 | -301 | 119 |
| 小計 | -923 | 550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -53 | -49 |
| 補償金の受取額 | 54 | 3 |
| 協力金の受取額 | － | 1,961 |
| 助成金の受取額 | － | 470 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -716 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -166 |
| 法人税等の還付額 | 255 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -684 | 2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 521 | 283 |
| その他 | -268 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,700 | 2,205 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -464 | -345 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079 | -1,330 |
| 配当金の支払額 | -437 | -451 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,868 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,341 | 2,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,983 | 7,494 |