1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,498	2,214	0.86	-
1年以内に返済予定のリース債務	886	1,004	3.96	-

(注)1.平均利率は、期末の利率及び残高を使用して算出しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/16 15:37

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産は、下記の債務の担保に供しております。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	209百万円	-百万円
長期借入金	281	-

(注)この他、資金決済に関する法律に基づき以下を供託しております。

2016/06/16 15:37

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

負 債
(1)買掛金、(2)1年内返済予定の長期借入金、(3)リース債務(流動負債)、(4)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

2016/06/16 15:37