区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	2,000	0.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,757	1,330	0.52	-
1年以内に返済予定のリース債務	508	405	3.13	-

(注)1.平均利率は、期末の利率及び残高を使用して算出しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/22 15:36

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次の通りであります。

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,300百万円	4,300百万円
借入実行額	-	2,000
差引額	4,300	2,300

2022/06/22 15:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

上記の表において、連結貸借対照表の流動負債に含まれている1年内返済予定の長期借入金及び1年内返済予定のリース債務は、長期借入金及びリース債務に含めております。
③財務政策

2022/06/22 15:36

#4 表示方法の変更、財務諸表（連結）

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた48百万円は、「補助金収入」3百万円、「その他」45百万円として組替えております。(上記「協賛金収入」の組替え分を含む)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「コミットメントライン費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた32百万円は、「コミットメントライン費用」12百万円、「その他」19百万円として組替えております。

2022/06/22 15:36

#5 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた46百万円は、「補助金収入」3百万円、「その他」48百万円として組替えております。(上記「手数料収入」及び「協賛金収入」の組替え分を含む)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「コミットメントライン費用」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた32百万円は、「コミットメントライン費用」12百万円、「その他」19百万円として組替えております。

2022/06/22 15:36

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.1年内返済予定の長期借入金、1年内返済予定のリース債務はそれぞれ長期借入金、リース債務に含めて表示しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

2022/06/22 15:36