DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -150,613 | 199,723 |
| 減価償却費 | 224,639 | 198,885 |
| 長期前払費用償却額 | 36,889 | 34,085 |
| 減損損失 | 80,294 | 17,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,617 | -2,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,650 | 7,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,359 | 9,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 231 | 15,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | 1,890 |
| たな卸資産評価損 | － | 93,842 |
| 保険差益 | -1,813 | -2,774 |
| 固定資産売却益 | -11,838 | － |
| 固定資産所売却損 | 1,551 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -65 |
| 固定資産除却損 | － | 9,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,398 | -18,595 |
| 支払利息 | 158,934 | 141,558 |
| 社債発行費償却 | 8,039 | 9,039 |
| 為替差損益（△は益） | 1,849 | -1,751 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191,336 | 1,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,027 |
| 会員権評価損 | 879 | 1,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,667 | -33,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,193 | 410,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,425 | 326,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,831 | 37,859 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,406 | -3,797 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,551 | -11,058 |
| その他 | 17,386 | 5,399 |
| 小計 | 493,715 | 1,447,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,181 | 16,479 |
| 利息の支払額 | -161,179 | -141,156 |
| 保険金の受取額 | 6,293 | 1,069 |
| 法人税等の支払額 | -126,704 | -38,562 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,305 | 1,306,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -185,875 | -431,769 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 150 | 114,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,242 | -45,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,759 | 5,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,476 |
| 定期預金の預入による支出 | -36,507 | -26,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,490 | 38,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,192 | -106,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240,050 | 326,380 |
| 出資金の回収による収入 | 13,590 | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -105,758 | -5,758 |
| その他の支出 | -1,037 | -20,086 |
| その他の収入 | 1,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,922 | -157,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,770,000 | 1,910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,580,000 | -2,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,565,000 | 1,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,629,075 | -1,619,656 |
| 社債の発行による収入 | 491,960 | 490,960 |
| 社債の償還による支出 | -1,660,000 | -1,140,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -52,780 | -52,877 |
| その他 | -17,659 | -10,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,590 | -1,105,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,849 | 1,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,056 | 44,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,551 | 273,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273,494 | 318,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
