DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,723 | 309,992 |
| 減価償却費 | 198,885 | 208,104 |
| 長期前払費用償却額 | 34,085 | 30,850 |
| 減損損失 | 17,780 | 23,725 |
| 退職給付制度終了損 | － | 105,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,002 | -3,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 315 | -240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,969 | 6,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,193 | 25,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,890 | -2,130 |
| たな卸資産評価損 | 93,842 | － |
| 保険差益 | -2,774 | -1,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -74 |
| 固定資産除却損 | 9,049 | 5,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,595 | -26,259 |
| 支払利息 | 141,558 | 127,104 |
| 社債発行費償却 | 9,039 | 23,952 |
| 為替差損益（△は益） | -1,751 | 2,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,613 | 1,635 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,027 | -1 |
| 会員権評価損 | 1,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,145 | -7,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 410,721 | 130,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,881 | -97,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,859 | -18,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,797 | 3,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,058 | 21,113 |
| その他 | 5,399 | 3,031 |
| 小計 | 1,447,308 | 869,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,479 | 24,408 |
| 利息の支払額 | -141,156 | -130,887 |
| 保険金の受取額 | 1,069 | 13,771 |
| 法人税等の支払額 | -38,562 | -150,295 |
| 法人税等の還付額 | 21,233 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,372 | 626,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -431,769 | -238,771 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114,982 | 101,217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,542 | -191,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,288 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,476 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -26,879 | -53,239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,010 | 26,600 |
| 貸付けによる支出 | － | -850 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,329 | -105,964 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 326,380 | 246,228 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,758 | -44,706 |
| その他の支出 | -20,086 | -6,650 |
| その他の収入 | － | 4,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,680 | -262,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,910,000 | 2,715,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,590,000 | -2,145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,910,000 | 2,115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,619,656 | -3,153,801 |
| 社債の発行による収入 | 490,960 | 1,276,047 |
| 社債の償還による支出 | -1,140,000 | -970,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,479 | -13,335 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 配当金の支払額 | -52,877 | -52,831 |
| その他 | -10,666 | -7,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,719 | -236,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,751 | -2,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,723 | 125,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,494 | 318,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 318,218 | 443,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
