DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,992 | 680,826 |
| 減価償却費 | 208,104 | 239,489 |
| 災害損失 | － | 31,086 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 122,524 |
| 長期前払費用償却額 | 30,850 | 27,772 |
| 減損損失 | 23,725 | － |
| 退職給付制度終了損 | 105,591 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,519 | -1,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | 5,855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,600 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,186 | 7,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,443 | 16,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,130 | 3,360 |
| 保険差益 | -1,922 | -449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74 | -182 |
| 固定資産除却損 | 5,139 | 3,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,259 | -28,586 |
| 支払利息 | 127,104 | 110,036 |
| 社債発行費償却 | 23,952 | 22,676 |
| 為替差損益（△は益） | 2,765 | 2,907 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,635 | 43,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -8,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,814 | 10,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,283 | 59,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,846 | -149,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,349 | 22,351 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,183 | 18,101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,113 | 51,060 |
| その他 | 3,031 | 7,829 |
| 小計 | 869,943 | 1,301,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,408 | 27,773 |
| 利息の支払額 | -130,887 | -109,480 |
| 保険金の受取額 | 13,771 | 1,059 |
| 法人税等の支払額 | -150,295 | -269,205 |
| 災害損失の支払額 | － | -16,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,940 | 935,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -238,771 | -37,379 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,217 | 135,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,095 | -97,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 295 |
| 定期預金の預入による支出 | -53,239 | -45,578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,600 | 35,445 |
| 貸付けによる支出 | -850 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 624 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,964 | -90,812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 246,228 | 347,019 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,706 | -82,295 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,889 |
| その他の支出 | -6,650 | -14,760 |
| その他の収入 | 4,600 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,395 | 161,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,715,000 | 3,670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,145,000 | -3,670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,115,000 | 1,075,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,153,801 | -1,911,268 |
| 社債の発行による収入 | 1,276,047 | 977,324 |
| 社債の償還による支出 | -970,000 | -990,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,335 | -32,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 配当金の支払額 | -52,831 | -52,661 |
| その他 | -7,463 | -8,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,482 | -943,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,765 | -2,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,295 | 151,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,218 | 443,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 443,514 | 594,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
