DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 680,826 | 989,099 |
| 減価償却費 | 239,489 | 244,398 |
| 災害損失 | 31,086 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 122,524 | － |
| 長期前払費用償却額 | 27,772 | 24,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,114 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,855 | 5,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 3,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,567 | 13,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,247 | 26,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,360 | 3,860 |
| 保険差益 | -449 | -41,528 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -182 | -205 |
| 固定資産除却損 | 3,361 | 627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,586 | -22,334 |
| 支払利息 | 110,036 | 79,668 |
| 社債発行費償却 | 22,676 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,907 | 4,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,335 | 7,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,073 | -24,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,136 | 22,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,106 | -17,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,531 | 72,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,351 | -14,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,101 | -10,386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,060 | -12,602 |
| その他 | 7,829 | 11,181 |
| 小計 | 1,301,295 | 1,364,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,773 | 23,238 |
| 利息の支払額 | -109,480 | -76,395 |
| 保険金の受取額 | 1,059 | 46,860 |
| 法人税等の支払額 | -269,205 | -505,941 |
| 災害損失の支払額 | -16,101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,340 | 852,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -37,379 | -84,080 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 135,262 | 204,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,542 | -91,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 312 |
| 定期預金の預入による支出 | -45,578 | -45,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,445 | 61,047 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 624 | 433 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,812 | -27,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 347,019 | 228,613 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82,295 | -22,434 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,889 | － |
| その他の支出 | -14,760 | -2,784 |
| その他の収入 | 400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,367 | 220,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,670,000 | 3,775,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,670,000 | -3,940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,911,268 | -2,297,580 |
| 社債の発行による収入 | 977,324 | － |
| 社債の償還による支出 | -990,000 | -760,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,798 | -49,114 |
| 配当金の支払額 | -52,661 | -63,209 |
| その他 | -8,902 | -6,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943,305 | -1,241,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,155 | 2,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,246 | -166,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 443,514 | 594,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 594,760 | 428,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
