DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 989,099 | 713,096 |
| 減価償却費 | 244,398 | 288,603 |
| 減損損失 | － | 34,521 |
| 長期前払費用償却額 | 24,303 | 21,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,480 | 1,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 490 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,184 | 3,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,015 | 24,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,860 | -8,880 |
| 保険差益 | -41,528 | -4,256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -205 | -762 |
| 固定資産除却損 | 627 | 4,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,334 | -32,501 |
| 支払利息 | 79,668 | 69,503 |
| 為替差損益（△は益） | 4,862 | -2,142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,882 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,214 | -49,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,221 | -41,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,707 | -142,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,200 | -183,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,942 | -42,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,386 | -25,712 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,602 | 50,910 |
| その他 | 11,181 | 11,509 |
| 小計 | 1,364,510 | 691,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,238 | 28,895 |
| 利息の支払額 | -76,395 | -71,351 |
| 保険金の受取額 | 46,860 | 5,217 |
| 法人税等の支払額 | -505,941 | -517,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,272 | 136,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -84,080 | -449,643 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 204,011 | 156,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,726 | -213,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 2,084 |
| 定期預金の預入による支出 | -45,269 | -25,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,047 | 45,380 |
| 貸付けによる支出 | -250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 433 | 164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,240 | -68,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 228,613 | 261,729 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,434 | -22,748 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 28,360 |
| その他の支出 | -2,784 | -5,495 |
| その他の収入 | － | 1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 220,631 | -289,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,775,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,940,000 | -4,165,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,297,580 | -1,649,299 |
| 社債の償還による支出 | -760,000 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49,114 | -99,576 |
| 配当金の支払額 | -63,209 | -63,519 |
| その他 | -6,549 | -4,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241,453 | 118,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,387 | 2,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,162 | -32,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 428,598 | 396,292 |
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