DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,096 | 252,980 |
| 減価償却費 | 288,603 | 310,010 |
| 減損損失 | 34,521 | 288,642 |
| 長期前払費用償却額 | 21,729 | 17,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 557 | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,840 | -4,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 490 | -6,690 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,492 | 8,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,871 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,880 | -4,220 |
| 保険差益 | -4,256 | -354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -762 | -523 |
| 固定資産除却損 | 4,560 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,501 | -40,492 |
| 支払利息 | 69,503 | 62,039 |
| 為替差損益（△は益） | -2,142 | -7,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,842 | -118,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,551 | 16,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,918 | 131,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,627 | -140,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,089 | 182,413 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,712 | 4,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,910 | -38,241 |
| その他 | 11,509 | 7,810 |
| 小計 | 691,400 | 944,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,895 | 35,446 |
| 利息の支払額 | -71,351 | -62,666 |
| 保険金の受取額 | 5,217 | 7,036 |
| 法人税等の支払額 | -517,541 | -241,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,619 | 682,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -449,643 | -293,039 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156,335 | 368,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,901 | -48,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,084 | 1,765 |
| 定期預金の預入による支出 | -25,215 | -25,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,380 | 25,945 |
| 貸付けによる支出 | － | -754 |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,100 | -2,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 261,729 | 189,702 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,748 | -24,014 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,360 | 124,536 |
| その他の支出 | -5,495 | － |
| その他の収入 | 1,559 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,489 | 316,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,165,000 | -2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,649,299 | -2,078,932 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | -470,000 |
| リース債務の返済による支出 | -99,576 | -138,535 |
| 配当金の支払額 | -63,519 | -63,597 |
| その他 | -4,184 | -2,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,420 | -603,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,142 | 7,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,306 | 403,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,292 | 799,320 |
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