DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 131,598 | 283,622 |
| 減価償却費 | 147,371 | 151,799 |
| 減損損失 | 8,489 | － |
| 退職給付制度終了損 | － | 105,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,034 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65 | -84 |
| 固定資産除却損 | 9,049 | 3,152 |
| たな卸資産評価損 | 93,842 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,429 | -205,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,946 | -533,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 897,810 | 887,065 |
| その他 | 77,786 | 92,776 |
| 小計 | 1,093,871 | 785,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,758 | 17,641 |
| 利息の支払額 | -92,381 | -104,393 |
| 保険金の受取額 | 1,069 | 13,426 |
| 法人税等の還付額 | 21,233 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,320 | -138,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,231 | 573,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,323 | -187,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370,663 | -217,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,709 | 76,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,838 | -79,473 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 286,050 | 209,492 |
| その他 | -13,972 | -70,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,037 | -268,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,660,000 | 1,865,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,380,000 | -1,705,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | 2,115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001,592 | -2,796,802 |
| 社債の発行による収入 | 490,960 | 1,276,047 |
| 社債の償還による支出 | -990,000 | -870,000 |
| 配当金の支払額 | -52,866 | -52,826 |
| その他 | -11,550 | -14,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775,049 | -183,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,359 | -3,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,504 | 117,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,494 | 394,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,999 | 435,701 |
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