DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,622 | 497,221 |
| 減価償却費 | 151,799 | 173,070 |
| 災害損失 | － | 31,562 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 122,524 |
| 退職給付制度終了損 | 105,591 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | -183 |
| 固定資産除却損 | 3,152 | 2,094 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 43,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,786 | -187,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533,116 | -549,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 887,065 | 721,331 |
| その他 | 92,776 | 108,785 |
| 小計 | 785,018 | 962,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,641 | 19,685 |
| 利息の支払額 | -104,393 | -88,770 |
| 保険金の受取額 | 13,426 | 735 |
| 災害損失の支払額 | － | -15,941 |
| 法人税等の支払額 | -138,521 | -278,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,170 | 600,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,409 | -81,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217,236 | -34,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,440 | 63,565 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,473 | -74,612 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 209,492 | 296,783 |
| その他 | -70,383 | -88,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,568 | 111,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,865,000 | 2,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,705,000 | -2,940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,115,000 | 1,075,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,796,802 | -1,549,322 |
| 社債の発行による収入 | 1,276,047 | 977,324 |
| 社債の償還による支出 | -870,000 | -940,000 |
| 配当金の支払額 | -52,826 | -52,656 |
| その他 | -14,973 | -30,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,554 | -509,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,563 | -3,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,483 | 198,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,218 | 435,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,701 | 642,358 |
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