DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,851 | 313,043 |
| 減価償却費 | 97,655 | 110,629 |
| 災害損失 | － | 31,562 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 122,524 |
| 退職給付制度終了損 | 105,591 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -100 |
| 固定資産除却損 | － | 2,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,530 | -61,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,555 | -105,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 748,248 | 747,085 |
| その他 | 110,000 | 161,830 |
| 小計 | 1,080,262 | 1,336,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,111 | 16,548 |
| 利息の支払額 | -68,391 | -55,280 |
| 保険金の受取額 | 13,426 | 735 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,370 |
| 法人税等の支払額 | -76,258 | -162,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,150 | 1,123,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,346 | -58,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,510 | -33,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,975 | 40,210 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,982 | -52,982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149,322 | 252,038 |
| その他 | -37,016 | -28,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,557 | 148,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,415,000 | 1,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -895,000 | -2,630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,215,000 | 1,075,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,137,408 | -1,114,968 |
| 社債の発行による収入 | 584,354 | 977,324 |
| 社債の償還による支出 | -480,000 | -470,000 |
| 配当金の支払額 | -52,751 | -52,630 |
| その他 | -7,859 | -17,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,664 | -682,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,285 | -2,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,643 | 586,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,218 | 787,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,861 | 1,030,045 |
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