DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,043 | 472,772 |
| 減価償却費 | 110,629 | 119,220 |
| 災害損失 | 31,562 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 122,524 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | 212 |
| 固定資産除却損 | 2,094 | 284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,513 | -45,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,464 | -75,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747,085 | 610,334 |
| その他 | 161,830 | 46,674 |
| 小計 | 1,336,450 | 1,129,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,548 | 13,775 |
| 利息の支払額 | -55,280 | -40,394 |
| 保険金の受取額 | 735 | 38,609 |
| 災害損失の支払額 | -12,370 | － |
| 法人税等の支払額 | -162,161 | -301,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,923 | 839,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,991 | -79,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,059 | -29,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,210 | 65,033 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | 110,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,982 | -27,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252,038 | 104,339 |
| その他 | -28,987 | 4,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,228 | 148,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | 2,130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,630,000 | -2,570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114,968 | -1,556,340 |
| 社債の発行による収入 | 977,324 | － |
| 社債の償還による支出 | -470,000 | -420,000 |
| 配当金の支払額 | -52,630 | -63,176 |
| その他 | -17,583 | -27,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,857 | -1,006,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,763 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,530 | -19,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 443,514 | 1,030,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,045 | 575,708 |
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