DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 472,772 | 294,116 |
| 減価償却費 | 119,220 | 132,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 212 | 64 |
| 固定資産除却損 | 284 | 3,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,228 | -84,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,036 | -165,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610,334 | 464,243 |
| その他 | 46,674 | -4,653 |
| 小計 | 1,129,233 | 639,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,775 | 14,461 |
| 利息の支払額 | -40,394 | -36,121 |
| 保険金の受取額 | 38,609 | 183 |
| 法人税等の支払額 | -301,868 | -275,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839,355 | 342,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,110 | -84,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,335 | -285,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,033 | 31,258 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,240 | -48,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,339 | 122,480 |
| その他 | 4,377 | 34,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,064 | -230,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,130,000 | 2,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,570,000 | -3,315,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,556,340 | -789,625 |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -340,000 |
| 配当金の支払額 | -63,176 | -63,491 |
| その他 | -27,074 | -45,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,590 | 996,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 1,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,051 | 1,110,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,760 | 575,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575,708 | 1,538,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
