DCMサンワ（7430）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,116 | 266,410 |
| 減価償却費 | 132,591 | 154,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 64 | 4 |
| 固定資産除却損 | 3,450 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,539 | -40,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,832 | 47,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,243 | 473,567 |
| その他 | -4,653 | 120,194 |
| 小計 | 639,440 | 1,021,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,461 | 18,304 |
| 利息の支払額 | -36,121 | -33,202 |
| 保険金の受取額 | 183 | 7,036 |
| 法人税等の支払額 | -275,945 | -89,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,019 | 923,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,211 | -33,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285,373 | -164,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,258 | 84,690 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,900 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122,480 | 94,316 |
| その他 | 34,715 | 3,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,030 | -15,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,550,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,315,000 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,625 | -1,177,366 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -260,000 |
| 配当金の支払額 | -63,491 | -63,572 |
| その他 | -45,026 | -69,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 996,856 | -720,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,242 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110,087 | 187,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,685 | 583,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
