有価証券報告書-第42期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	104,756
銀行預金
普通預金	106,040
定期預金	22,000
その他	1,814
小計	129,855
合計	234,611

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日専連ホールディングス	70,103
あおぎんディーシーカード㈱	50,862
㈱ジェーシービー	44,308
上新電機㈱	22,979
ユーシーカード㈱	11,793
その他	57,037
合計	257,085

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
210,157	3,812,427	3,765,499	257,085	93.6	22.4

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
リビング	1,838,489
DIY&グリーン	1,180,192
カー&レジャー	433,871
食品	423,974
合計	3,876,529

(注) 商品別の各構成内容は、第2事業の状況2仕入及び販売の状況(1)仕入実績の(注)3をご参照下さい。
ニ.敷金及び保証金

内訳	金額(千円)
店舗借用保証金	1,269,760
店舗等敷金	967,342
借上社宅敷金	5,245
合計	2,242,347

(注) 返済条件については次のとおりであります。
1.店舗借用保証金 ── 賃貸借契約期間が概ね、15～20年となっており、10年間据置後11年目から5年及び10年間で返済を受けるのが通例になっております。
2.店舗等敷金 ──── 賃貸借契約の終了時に債務弁済後の残額の返済を受けます。
3.借上社宅敷金 ─── 賃貸借契約の終了時に債務弁済後の残額の返済を受けます。
② 負債の部
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井食品㈱	90,407
㈱DNP北海道	73,537
清水商事㈱	19,208
㈱コヤナギ	12,011
㈱生松製作所	10,058
その他	131,760
合計	336,984

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	161,229
4月	76,176
5月	99,577
合計	336,984

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱神戸物産	140,247
東栄㈱	125,736
丸大堀内㈱	118,757
アイリスオーヤマ㈱	111,548
㈱ジョイフル	93,793
その他	1,823,537
合計	2,413,621

ハ.社債 930,000千円
内訳は1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表に記載しております。
ニ.長期借入金(1年内返済予定額を含む)

借入先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	1,548,410
㈱青森銀行	1,056,600
㈱三菱東京UFJ銀行	840,000
㈱みずほ銀行	630,000
㈱みちのく銀行	561,225
その他	773,020
合計	5,409,255 (1,793,660)

(注) ( )内で内数表示した金額は、返済期限が一年内の金額で、貸借対照表には「1年内返済予定の長期借入金」として計上しました。