利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は401百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1百万円、減価償却費344百万円、減損損失144百万円、仕入債務の増加1,585百万円があった一方で、棚卸資産の増加1,332百万円、未払金の減少500百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は238百万円となりました。これは主に、新規出店、リニューアル等に伴う有形固定資産の取得による支出182百万円、無形固定資産の取得による支出50百万円、敷金及び保証金の差入による支出14百万円があった一方で、退店に伴う敷金及び保証金の回収による収入129百万円があったことによるものであります。

2023/04/14 13:52