キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 14:05
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 7,384 | -980 | -1,316 | 6,404 | -833 | 23,578 | 通期 | 6,999 | -1,884 | -1,830 | 5,115 | -1,670 | 21,775 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 4,562 | -742 | -1,034 | 3,820 | -778 | 24,560 | 通期 | -2,889 | -3,118 | 226 | -6,007 | -2,005 | 15,993 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 3,264 | -2,125 | -2,147 | 1,139 | -1,572 | 14,984 | 通期 | -2,294 | -4,074 | 3,304 | -6,368 | -3,857 | 12,928 |
| 2018年 8月期 連/個 | 2Q | 6,815 | -2,076 | -2,825 | 4,739 | -1,606 | 14,842 | 通期 | 5,942 | 942 | -2,156 | 6,884 | -2,252 | 17,864 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 3,921 | -568 | -2,169 | 3,353 | -604 | 19,048 | 通期 | 1,043 | -989 | -4,367 | 54 | -1,431 | 13,542 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 307 | -954 | -1,672 | -647 | -824 | 11,231 | 通期 | -3,535 | -1,516 | 1,704 | -5,051 | -1,009 | 10,204 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 3,068 | -222 | -1,522 | 2,846 | -261 | 11,530 | 通期 | -528 | -471 | -3,025 | -999 | -765 | 6,183 |
| 2022年 8月期 連/個 | 2Q | 1,272 | 21 | -547 | 1,293 | -190 | 6,931 | 通期 | 682 | -287 | 1,669 | 395 | -594 | 8,218 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 401 | -238 | -1,655 | 163 | -232 | 6,725 | 通期 | -1,719 | -460 | -2,556 | -2,179 | -594 | 3,482 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 1,417 | 116 | -1,355 | 1,533 | -216 | 3,661 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（個）
- 51億1500万
- 2016年8月（個） マイ転
- -60億700万
- 2017年8月（個） -6.01%
- -63億6800万
- 2018年8月（連） プラ転
- 68億8400万
- 2019年8月（連） -99.22%
- 5400万
- 2020年8月（連） マイ転
- -50億5100万
- 2021年8月（連）
- -9億9900万
- 2022年8月（個） プラ転
- 3億9500万
- 2023年8月（個） マイ転
- -21億7900万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 8.95%
- 2016年8月（個）
- -3.34%
- 2017年8月（個）
- -2.87%
- 2018年8月（連）
- 7.74%
- 2019年8月（連）
- 1.41%
- 2020年8月（連）
- -6.67%
- 2021年8月（連）
- -1.06%
- 2022年8月（個）
- 1.41%
- 2023年8月（個）
- -3.66%