7445 ライトオン

7445
2024/07/12
時価
112億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-68.95倍
(2010-2023年)
PBR
1.13倍
2010年以降
0.32-1.67倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月12日 14:05
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億1700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
8月期
個別
2Q7,384-980-1,3166,404-83323,578
通期6,999-1,884-1,8305,115-1,67021,775
2016年
8月期
個別
2Q4,562-742-1,0343,820-77824,560
通期-2,889-3,118226-6,007-2,00515,993
2017年
8月期
個別
2Q3,264-2,125-2,1471,139-1,57214,984
通期-2,294-4,0743,304-6,368-3,85712,928
2018年
8月期
連/個
2Q6,815-2,076-2,8254,739-1,60614,842
通期5,942942-2,1566,884-2,25217,864
2019年
8月期
連結
2Q3,921-568-2,1693,353-60419,048
通期1,043-989-4,36754-1,43113,542
2020年
8月期
連結
2Q307-954-1,672-647-82411,231
通期-3,535-1,5161,704-5,051-1,00910,204
2021年
8月期
連結
2Q3,068-222-1,5222,846-26111,530
通期-528-471-3,025-999-7656,183
2022年
8月期
連/個
2Q1,27221-5471,293-1906,931
通期682-2871,669395-5948,218
2023年
8月期
個別
2Q401-238-1,655163-2326,725
通期-1,719-460-2,556-2,179-5943,482
2024年
8月期
個別
2Q1,417116-1,3551,533-2163,661
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/08(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年8月(個)
69億9900万
2016年8月(個) マイ転
-28億8900万
2017年8月(個)
-22億9400万
2018年8月(連) プラ転
59億4200万
2019年8月(連) -82.45%
10億4300万
2020年8月(連) マイ転
-35億3500万
2021年8月(連)
-5億2800万
2022年8月(個) プラ転
6億8200万
2023年8月(個) マイ転
-17億1900万

投資活動によるCF#3

2015年8月(個)資金投入
-18億8400万
2016年8月(個)投入+65.5%
-31億1800万
2017年8月(個)投入+30.66%
-40億7400万
2018年8月(連)資金回収
9億4200万
2019年8月(連)資金投入
-9億8900万
2020年8月(連)投入+53.29%
-15億1600万
2021年8月(連)投入-68.93%
-4億7100万
2022年8月(個)投入-39.07%
-2億8700万
2023年8月(個)投入+60.28%
-4億6000万

財務活動によるCF#4

2015年8月(個)返済還元
-18億3000万
2016年8月(個)資金調達
2億2600万
2017年8月(個)資金調達
33億400万
2018年8月(連)返済還元
-21億5600万
2019年8月(連)返済還元
-43億6700万
2020年8月(連)資金調達
17億400万
2021年8月(連)返済還元
-30億2500万
2022年8月(個)資金調達
16億6900万
2023年8月(個)返済還元
-25億5600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年8月(個)
51億1500万
2016年8月(個) マイ転
-60億700万
2017年8月(個) -6.01%
-63億6800万
2018年8月(連) プラ転
68億8400万
2019年8月(連) -99.22%
5400万
2020年8月(連) マイ転
-50億5100万
2021年8月(連)
-9億9900万
2022年8月(個) プラ転
3億9500万
2023年8月(個) マイ転
-21億7900万

設備投資#6#7*

2015年8月(個)
-16億7000万
2016年8月(個)増加+20.06%
-20億500万
2017年8月(個)増加+92.37%
-38億5700万
2018年8月(連)減少-41.61%
-22億5200万
2019年8月(連)減少-36.46%
-14億3100万
2020年8月(連)減少-29.49%
-10億900万
2021年8月(連)減少-24.18%
-7億6500万
2022年8月(個)減少-22.35%
-5億9400万
2023年8月(個)
-5億9400万

現金等#8

2015年8月(個)
217億7500万
2016年8月(個) -26.55%
159億9300万
2017年8月(個) -19.16%
129億2800万
2018年8月(連) +38.18%
178億6400万
2019年8月(連) -24.19%
135億4200万
2020年8月(連) -24.65%
102億400万
2021年8月(連) -39.41%
61億8300万
2022年8月(個) +32.91%
82億1800万
2023年8月(個) -57.63%
34億8200万

営業CFマージン

2015年8月(個)
8.95%
2016年8月(個)
-3.34%
2017年8月(個)
-2.87%
2018年8月(連)
7.74%
2019年8月(連)
1.41%
2020年8月(連)
-6.67%
2021年8月(連)
-1.06%
2022年8月(個)
1.41%
2023年8月(個)
-3.66%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/08、2016/08、2017/08、2018/08、2022/08、2023/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高