四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年11月21日-平成30年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月21日 至 2017年2月20日 | 自 2017年8月21日 至 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -71 | 813 |
| 減価償却費 | 812 | 847 |
| 減損損失 | 41 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -91 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545 | 450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,684 | -1,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,106 | 5,048 |
| その他 | 1,469 | 791 |
| 小計 | 4,176 | 6,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -63 | -57 |
| 災害損失の支払額 | -8 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -843 | 434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,264 | 6,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,572 | -1,606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -341 | -353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 215 |
| その他 | -360 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,125 | -2,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,785 | -2,595 |
| 配当金の支払額 | -410 | -274 |
| その他 | 47 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,147 | -2,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,009 | 1,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,984 | 14,842 |