四半期報告書-第38期第2四半期(平成28年11月21日-平成29年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月20日 | 自 2016年8月21日 至 2017年2月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,755 | -71 |
減価償却費 | 773 | 812 |
減損損失 | 39 | 41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | -38 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -18 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 192 | 545 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,043 | -1,684 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,036 | 3,106 |
その他 | 574 | 1,469 |
小計 | 5,254 | 4,176 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | -43 | -63 |
災害損失の支払額 | - | -8 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -652 | -843 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,562 | 3,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -778 | -1,572 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -115 | -341 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 293 | 149 |
その他 | -142 | -360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -2,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -980 | -1,785 |
配当金の支払額 | -272 | -410 |
その他 | 18 | 47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -2,147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,785 | -1,009 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,560 | 14,984 |