ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月20日 | 自 2016年8月21日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,755 | -71 |
| 減価償却費 | 773 | 812 |
| 減損損失 | 39 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192 | 545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,043 | -1,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,036 | 3,106 |
| その他 | 574 | 1,469 |
| 小計 | 5,254 | 4,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -43 | -63 |
| 災害損失の支払額 | － | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -652 | -843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,562 | 3,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778 | -1,572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115 | -341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 293 | 149 |
| その他 | -142 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -2,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -980 | -1,785 |
| 配当金の支払額 | -272 | -410 |
| その他 | 18 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,785 | -1,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,560 | 14,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
