ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,769 | 2,755 |
| 減価償却費 | 796 | 773 |
| 減損損失 | 56 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301 | 192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -6,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,832 | 7,036 |
| その他 | 964 | 574 |
| 小計 | 7,448 | 5,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -74 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,384 | 4,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -833 | -778 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -358 | -115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 336 | 293 |
| その他 | -125 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330 | -980 |
| 社債の償還による支出 | -350 | － |
| 配当金の支払額 | -136 | -272 |
| その他 | 18 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,087 | 2,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,578 | 24,560 |
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