四半期報告書-第37期第2四半期(平成27年11月21日-平成28年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,769 | 2,755 |
減価償却費 | 796 | 773 |
減損損失 | 56 | 39 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -72 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | -50 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 301 | 192 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -153 | -6,043 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,832 | 7,036 |
その他 | 964 | 574 |
小計 | 7,448 | 5,254 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
利息の支払額 | -74 | -43 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7 | -652 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,384 | 4,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
有価証券の売却による収入 | 3,000 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -833 | -778 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -358 | -115 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 336 | 293 |
その他 | -125 | -142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,330 | -980 |
社債の償還による支出 | -350 | - |
配当金の支払額 | -136 | -272 |
その他 | 18 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | -1,034 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,087 | 2,785 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,578 | 24,560 |