四半期報告書-第36期第2四半期(平成26年11月21日-平成27年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,884 | 1,769 |
| 減価償却費 | 696 | 796 |
| 減損損失 | 50 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389 | 301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,175 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,204 | 3,832 |
| その他 | 1,222 | 964 |
| 小計 | 5,195 | 7,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -85 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -466 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,645 | 7,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -307 | -358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | 336 |
| その他 | -181 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,560 | -1,330 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -350 |
| 配当金の支払額 | -270 | -136 |
| その他 | 3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,177 | -1,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,580 | 5,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,281 | 23,578 |