ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,697 | 1,884 |
| 減価償却費 | 762 | 696 |
| 減損損失 | 37 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298 | 389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -2,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,363 | 3,204 |
| その他 | 630 | 1,222 |
| 小計 | 7,448 | 5,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -79 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -1,178 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,193 | 4,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 333 | 99 |
| その他 | -242 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,099 | -1,560 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -350 |
| 配当金の支払額 | -401 | -270 |
| その他 | 24 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274 | -2,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,043 | 1,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,063 | 25,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,106 | 24,281 |
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