ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年8月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,492 | 2,697 |
| 減価償却費 | 917 | 762 |
| 減損損失 | 50 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270 | 298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,407 | 3,363 |
| その他 | 1,730 | 630 |
| 小計 | 10,805 | 7,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -104 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -666 | -1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,037 | 6,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -359 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 542 | 333 |
| その他 | -160 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,928 | -2,099 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -350 |
| 配当金の支払額 | -134 | -401 |
| その他 | 0 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,052 | 6,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,322 | 23,383 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,383 | 25,106 |
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