ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年8月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -320 | 2,492 |
| 減価償却費 | 1,409 | 917 |
| 減損損失 | 73 | 50 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,138 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | 270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,951 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,510 | 5,407 |
| その他 | 460 | 1,730 |
| 小計 | 3,288 | 10,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 2 |
| 利息の支払額 | -88 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -666 |
| 法人税等の還付額 | 239 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,351 | 10,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 542 |
| その他 | -282 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413 | -1,928 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -350 |
| その他 | 0 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,763 | 287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,293 | 10,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,168 | 16,462 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,462 | 23,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
