ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年8月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 1,736 | -320 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,409 |
| 減損損失 | 38 | 73 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -868 | -1,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,400 | 1,510 |
| その他 | 530 | 460 |
| 小計 | 7,660 | 3,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | -82 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -103 |
| 法人税等の還付額 | 256 | 239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,733 | 3,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784 | -415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -238 | -181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 298 | 295 |
| その他 | -150 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,336 | -1,413 |
| 社債の発行による収入 | 3,454 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -350 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,317 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,175 | 1,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,389 | 20,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,565 | 16,462 |
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