ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月27日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- 2025年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -11,989 | -324 |
| 減価償却費 | 481 | － |
| 減損損失 | 5,043 | 269 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172 | － |
| 償却債権取立益 | -8 | － |
| 固定資産除却損 | 33 | 24 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,562 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | － |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | 286 | -286 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | 422 | -422 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1,195 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13 | -175 |
| 受取保険金 | -33 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 債務免除益 | － | -249 |
| 営業外支払手数料 | 66 | 221 |
| 支払利息 | 54 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | 370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,367 | 550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -126 | 174 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -985 | -1,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92 | -62 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2 | -265 |
| その他 | -93 | -437 |
| 小計 | -373 | -3,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | -57 | -64 |
| 保険金の受取額 | 33 | － |
| 営業外支払手数料の支払額 | -54 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -257 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -4,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 668 | 1,604 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -123 | -740 |
| その他 | -5 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 823 | 769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -915 | 1,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,788 | － |
| 関係会社長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 650 |
| その他 | -14 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | 3,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,526 | -376 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 955 | 578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
