ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,522 | -209 |
| 減価償却費 | 246 | － |
| 減損損失 | 360 | 187 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 店舗閉鎖損失 | 6 | － |
| 保証金等の賃料相殺額 | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | － | -80 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | － | -421 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -870 |
| 受取保険金 | -33 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 債務免除益 | － | -249 |
| 営業外支払手数料 | 0 | 201 |
| 支払利息 | 32 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303 | 403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,152 | 223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 149 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91 | 79 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -156 | -275 |
| その他 | 12 | -543 |
| 小計 | 1,599 | -1,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | -34 | -24 |
| 保険金の受取額 | 33 | － |
| 営業外支払手数料の支払額 | -201 | |
| 法人税等の支払額 | -187 | -179 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417 | -1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 743 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -119 | -206 |
| その他 | -2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116 | 305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460 | -650 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 650 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | 999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | -406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,661 | 549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
