ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -209 | -681 |
| 減価償却費 | － | |
| 減損損失 | 187 | 112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 2 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 3 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | -80 | － |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | -421 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -870 | -269 |
| 受取保険金 | － | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 債務免除益 | -249 | － |
| 営業外支払手数料 | 201 | 135 |
| 支払利息 | 24 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403 | 291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 223 | -279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 242 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 88 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79 | -97 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -275 | 82 |
| その他 | -543 | 362 |
| 小計 | -1,306 | 9 |
| 利息及び配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -24 | -65 |
| 保険金の受取額 | － | 17 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -201 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -138 |
| 法人税等の還付額 | 68 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,710 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 743 | 264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -206 | -105 |
| その他 | -6 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 株式の発行による収入 | 650 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406 | 308 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 549 | 887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
