有価証券報告書-第41期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -5,803 | -5,531 |
減価償却費 | 1,485 | 958 |
減損損失 | 3,332 | 830 |
固定資産除却損 | 138 | 233 |
店舗閉鎖損失 | 71 | 179 |
保証金等の賃料相殺額 | 66 | 48 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 17 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -66 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | 18 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
支払利息 | 59 | 36 |
受取保険金 | - | -71 |
助成金収入 | - | -11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 117 | 254 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,512 | 1,062 |
未収入金の増減額(△は増加) | 397 | 915 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 226 | -3,284 |
未払金の増減額(△は減少) | -223 | 439 |
その他 | -764 | 471 |
小計 | 1,625 | -3,531 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
利息の支払額 | -64 | -42 |
保険金の受取額 | - | 71 |
助成金の受取額 | - | 11 |
法人税等の支払額 | -526 | -107 |
法人税等の還付額 | 0 | 55 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043 | -3,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -983 | -863 |
有形固定資産の売却による収入 | 267 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -252 | -634 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -287 | -140 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 450 | 386 |
その他 | -194 | -264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -989 | -1,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,840 | -3,290 |
配当金の支払額 | -551 | -1 |
その他 | 24 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,367 | 1,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,322 | -3,338 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,542 | 10,204 |