ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,803 | -5,531 |
| 減価償却費 | 1,485 | 958 |
| 減損損失 | 3,332 | 830 |
| 固定資産除却損 | 138 | 233 |
| 店舗閉鎖損失 | 71 | 179 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 66 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -66 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 59 | 36 |
| 受取保険金 | － | -71 |
| 助成金収入 | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | 254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,512 | 1,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 397 | 915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | -3,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -223 | 439 |
| その他 | -764 | 471 |
| 小計 | 1,625 | -3,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -64 | -42 |
| 保険金の受取額 | － | 71 |
| 助成金の受取額 | － | 11 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -107 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043 | -3,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -983 | -863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -287 | -140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 450 | 386 |
| その他 | -194 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -989 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,840 | -3,290 |
| 配当金の支払額 | -551 | -1 |
| その他 | 24 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,367 | 1,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,322 | -3,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,542 | 10,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
