ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月21日 至 2018年8月20日 | 自 2018年8月21日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 847 | -5,803 |
| 減価償却費 | 1,714 | 1,485 |
| 減損損失 | 345 | 3,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -367 | 17 |
| 固定資産除却損 | 170 | 138 |
| 店舗閉鎖損失 | 65 | 71 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 88 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -67 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 74 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | 117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,317 | 2,512 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 220 | 397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,084 | 226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -590 | -223 |
| その他 | 707 | -764 |
| 小計 | 5,591 | 1,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -92 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -526 |
| 法人税等の還付額 | 498 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,942 | 1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,448 | 267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -489 | -287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 434 | 450 |
| その他 | -198 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 942 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,255 | -3,840 |
| 配当金の支払額 | -549 | -551 |
| その他 | 47 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,156 | -4,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,728 | -4,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,864 | 13,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
