有価証券報告書-第42期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,531 | -1,901 |
| 減価償却費 | 958 | 831 |
| 減損損失 | 830 | 1,449 |
| 固定資産除却損 | 233 | 6 |
| 店舗閉鎖損失 | 179 | 176 |
| 解約違約金 | － | 165 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 48 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -229 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | -136 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 36 | 70 |
| 受取保険金 | -71 | － |
| 助成金収入 | -11 | -308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254 | 450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,062 | -1,079 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 915 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,284 | -220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 439 | -52 |
| その他 | 471 | 173 |
| 小計 | -3,531 | -567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -42 | -75 |
| 保険金の受取額 | 71 | － |
| 助成金の受取額 | 11 | 308 |
| 解約違約金の支払額 | － | -165 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -38 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,535 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -634 | -332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 386 | 355 |
| その他 | -264 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,290 | -3,020 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,704 | -3,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,338 | -4,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,204 | 6,183 |