有価証券報告書-第43期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -432 |
減価償却費 | 721 |
減損損失 | 571 |
固定資産除却損 | 35 |
店舗閉鎖損失 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -120 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -8 |
助成金収入 | -188 |
移転補償金 | -79 |
受取利息及び受取配当金 | -8 |
支払利息 | 137 |
売上債権の増減額(△は増加) | -356 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 604 |
未収入金の増減額(△は増加) | -63 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,634 |
未払金の増減額(△は減少) | -682 |
その他 | -643 |
小計 | 1,128 |
利息及び配当金の受取額 | 8 |
利息の支払額 | -153 |
助成金の受取額 | 188 |
移転補償金の受取額 | 79 |
法人税等の支払額 | -569 |
法人税等の還付額 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -503 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -80 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 589 |
その他 | -200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,260 |
長期借入れによる収入 | 5,350 |
長期借入金の返済による支出 | -2,730 |
配当金の支払額 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 1,434 |
その他 | -121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,065 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,218 |