ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -432 | -2,361 |
| 減価償却費 | 721 | 695 |
| 減損損失 | 571 | 1,198 |
| 固定資産除却損 | 35 | 87 |
| 店舗閉鎖損失 | 8 | 33 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 85 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8 | -25 |
| 助成金収入 | -188 | -12 |
| 移転補償金 | -79 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 137 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356 | -45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 604 | 987 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,634 | -1,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -682 | -268 |
| その他 | -643 | -92 |
| 小計 | 1,128 | -1,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -153 | -109 |
| 助成金の受取額 | 188 | 12 |
| 移転補償金の受取額 | 79 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -569 | -192 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682 | -1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -503 | -446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 589 | 407 |
| 子会社の清算による収入 | － | 19 |
| その他 | -200 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,260 | -725 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,730 | -1,808 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,434 | － |
| その他 | -121 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,669 | -2,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,065 | -4,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,218 | 3,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
