ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,666 | -378 |
| 減価償却費 | 739 | 480 |
| 減損損失 | 1,246 | 589 |
| 固定資産除却損 | 87 | 42 |
| 店舗閉鎖損失 | 5 | 3 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 33 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -117 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 32 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361 | 296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | -2,815 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 715 | 695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,974 | 1,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 585 | -426 |
| その他 | -835 | -59 |
| 小計 | 4,302 | 349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -35 | -22 |
| 保険金の受取額 | － | 28 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -107 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,921 | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -424 | -536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 206 | 120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| その他 | -85 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920 | -1,670 |
| 配当金の支払額 | -275 | |
| その他 | 25 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,169 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,182 | -2,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,542 | 11,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
