四半期報告書-第42期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -378 | -332 |
| 減価償却費 | 480 | 408 |
| 減損損失 | 589 | 806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産除却損 | 42 | 2 |
| 店舗閉鎖損失 | 3 | 91 |
| 解約違約金 | － | 165 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 25 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -188 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19 | 15 |
| 助成金収入 | － | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 19 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296 | 74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,815 | -2,434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 695 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,976 | 4,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -426 | -28 |
| その他 | -59 | 787 |
| 小計 | 349 | 3,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -22 | -10 |
| 助成金の受取額 | － | 184 |
| 保険金の受取額 | 28 | － |
| 解約違約金の支払額 | － | -165 |
| 法人税等の支払額 | -107 | |
| 法人税等の還付額 | 55 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307 | 3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -536 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -247 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | 221 |
| その他 | -148 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,670 | -1,520 |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,672 | -1,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,310 | 1,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,204 | 11,530 |