四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -332 | 177 |
減価償却費 | 408 | 364 |
減損損失 | 806 | 364 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | - |
固定資産除却損 | 2 | 20 |
店舗閉鎖損失 | 91 | 8 |
解約違約金 | 165 | - |
保証金等の賃料相殺額 | 15 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -188 | 31 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -46 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 15 | 31 |
助成金収入 | -184 | -158 |
移転補償金 | - | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
支払利息 | 13 | 67 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74 | 93 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,434 | 441 |
未収入金の増減額(△は増加) | -160 | 41 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,063 | 1,871 |
未払金の増減額(△は減少) | -28 | -752 |
その他 | 787 | -864 |
小計 | 3,054 | 1,704 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
利息の支払額 | -10 | -69 |
助成金の受取額 | 184 | 158 |
移転補償金の受取額 | - | 42 |
解約違約金の支払額 | -165 | - |
法人税等の支払額 | -568 | |
法人税等の還付額 | 1 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068 | 1,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14 | -141 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -247 | -49 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -3 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 221 | 334 |
その他 | -157 | -119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | 21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -1,080 |
長期借入金の返済による支出 | -1,520 | -900 |
配当金の支払額 | ||
自己株式の売却による収入 | - | 1,434 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,326 | 747 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,183 | 6,931 |