ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -332 | 177 |
| 減価償却費 | 408 | 364 |
| 減損損失 | 806 | 364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 20 |
| 店舗閉鎖損失 | 91 | 8 |
| 解約違約金 | 165 | － |
| 保証金等の賃料相殺額 | 15 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | 31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -46 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | 31 |
| 助成金収入 | -184 | -158 |
| 移転補償金 | － | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 13 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74 | 93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,434 | 441 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -160 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,063 | 1,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28 | -752 |
| その他 | 787 | -864 |
| 小計 | 3,054 | 1,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -10 | -69 |
| 助成金の受取額 | 184 | 158 |
| 移転補償金の受取額 | － | 42 |
| 解約違約金の支払額 | -165 | － |
| 法人税等の支払額 | -568 | |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068 | 1,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221 | 334 |
| その他 | -157 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520 | -900 |
| 配当金の支払額 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,434 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,326 | 747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,183 | 6,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
