ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年8月20日 | 自 2016年8月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,997 | -3,888 |
| 減価償却費 | 1,635 | 1,763 |
| 減損損失 | 316 | 567 |
| 災害損失 | 58 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 169 | 248 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 160 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25 | -48 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -35 | 19 |
| 店舗閉鎖損失 | 133 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 110 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | -172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,994 | 3,317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,109 | -2,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 227 | -200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39 | 12 |
| その他 | 56 | 124 |
| 小計 | -1,695 | -689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -98 | -87 |
| 災害損失の支払額 | － | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -1,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,889 | -2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -3,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -373 | -759 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 481 | 387 |
| その他 | -220 | -844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,118 | -4,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,380 | -2,465 |
| 配当金の支払額 | -681 | -684 |
| ストックオプションの行使による収入 | 92 | 58 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226 | 3,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,782 | -3,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,993 | 12,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
