ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年8月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711 | 2,997 |
| 減価償却費 | 1,662 | 1,635 |
| 減損損失 | 382 | 316 |
| 災害損失 | － | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 固定資産除却損 | 150 | 169 |
| 長期前払費用償却額 | 10 | 11 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 183 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 40 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 233 | 25 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9 | -35 |
| 店舗閉鎖損失 | 47 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 133 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152 | -174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,709 | -3,994 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -162 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,609 | -3,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212 | -240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86 | 227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | 39 |
| その他 | 105 | 56 |
| 小計 | 7,424 | -1,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -139 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,999 | -2,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -1,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -550 | -373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 552 | 481 |
| その他 | -215 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | -3,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,585 | -5,380 |
| 社債の償還による支出 | -350 | － |
| 配当金の支払額 | -407 | -681 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15 | 92 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,830 | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,284 | -5,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,775 | 15,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
