ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095 | 1,711 |
| 減価償却費 | 1,568 | 1,662 |
| 減損損失 | 357 | 382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 0 |
| 固定資産除却損 | 181 | 150 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 10 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 202 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 233 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 41 | -9 |
| 店舗閉鎖損失 | 2 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 139 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | -152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,495 | -1,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 333 | -162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,159 | 4,609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132 | 86 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | -5 |
| その他 | -23 | 105 |
| 小計 | 1,365 | 7,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -158 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -1,064 | -292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148 | 6,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,000 | -6,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,842 | -1,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -596 | -550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 363 | 552 |
| その他 | -206 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,552 | -1,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,070 | -2,585 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -350 |
| 配当金の支払額 | -541 | -407 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9 | 15 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -1,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,209 | 3,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,491 | 21,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
