有価証券報告書-第36期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年8月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年8月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,095 | 1,711 |
減価償却費 | 1,568 | 1,662 |
減損損失 | 357 | 382 |
固定資産売却損益(△は益) | 17 | 0 |
固定資産除却損 | 181 | 150 |
長期前払費用償却額 | 7 | 10 |
保証金等の賃料相殺額 | 202 | 183 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -77 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 17 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 233 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 41 | -9 |
店舗閉鎖損失 | 2 | 47 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
支払利息 | 139 | 133 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29 | -152 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,495 | -1,709 |
未収入金の増減額(△は増加) | 333 | -162 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,159 | 4,609 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21 | 212 |
未払金の増減額(△は減少) | 132 | 86 |
未払費用の増減額(△は減少) | 33 | -5 |
その他 | -23 | 105 |
小計 | 1,365 | 7,424 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
利息の支払額 | -158 | -139 |
法人税等の支払額 | -1,064 | -292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 148 | 6,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -11,000 | -6,000 |
有価証券の売却による収入 | 11,000 | 6,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,842 | -1,626 |
無形固定資産の取得による支出 | -269 | -44 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -596 | -550 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 363 | 552 |
その他 | -206 | -215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,552 | -1,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,070 | -2,585 |
社債の償還による支出 | -700 | -350 |
配当金の支払額 | -541 | -407 |
ストックオプションの行使による収入 | 9 | 15 |
その他 | -3 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -1,830 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,209 | 3,284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,491 | 21,775 |