ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,990 | 1,095 |
| 減価償却費 | 1,564 | 1,568 |
| 減損損失 | 247 | 357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 17 |
| 固定資産除却損 | 200 | 181 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 7 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 211 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23 | 41 |
| 店舗閉鎖損失 | 7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 158 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 454 | -1,495 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -363 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -1,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29 | 33 |
| その他 | -26 | -23 |
| 小計 | 5,389 | 1,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -160 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -1,970 | -1,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,263 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,000 | -11,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,000 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -873 | -1,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -213 | -596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 659 | 363 |
| その他 | -142 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -2,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,659 | -3,070 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -700 |
| 配当金の支払額 | -671 | -541 |
| ストックオプションの行使による収入 | 100 | 9 |
| その他 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,637 | -4,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,701 | 18,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
