ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月21日 至 2012年8月20日 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,491 | 2,990 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,564 |
| 減損損失 | 332 | 247 |
| 固定資産除却損 | 110 | 200 |
| 長期前払費用償却額 | 4 | 6 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 242 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 37 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22 | 23 |
| 店舗閉鎖損失 | 74 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 167 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | 135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 655 | 454 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,010 | -363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,526 | -47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170 | -165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -298 | 3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28 | -29 |
| その他 | 125 | -26 |
| 小計 | 9,498 | 5,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -200 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -1,077 | -1,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,225 | 3,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -310 | -213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,058 | 659 |
| その他 | -101 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,011 | -3,659 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -700 |
| 配当金の支払額 | -135 | -671 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 100 |
| その他 | 0 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,147 | 1,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,732 | 3,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,322 | 19,063 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,063 | 22,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
