ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月21日 至 2011年8月20日 | 自 2011年8月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,009 | 3,491 |
| 減価償却費 | 2,603 | 1,831 |
| 減損損失 | 559 | 332 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,138 | － |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 4 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 263 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 27 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 44 | 22 |
| 店舗閉鎖損失 | 51 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -4 |
| 支払利息 | 117 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,167 | 655 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -897 | 1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,934 | 1,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 133 | 170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -494 | -298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8 | 28 |
| その他 | 393 | 236 |
| 小計 | -1,609 | 9,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 4 |
| 利息の支払額 | -162 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -1,077 |
| 法人税等の還付額 | 239 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | 8,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -762 | -786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -227 | -310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 698 | 1,058 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -40 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| その他 | -74 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,826 | -4,011 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,845 | 5,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,168 | 13,322 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,322 | 19,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
