ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月18日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成22年8月21日-平成23年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年8月21日
至 2010年8月20日 | 自 2010年8月21日
至 2011年8月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 208 | -1,009 |
| 減価償却費 | 3,345 | 2,603 |
| 減損損失 | 953 | 559 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,138 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 3 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 299 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -79 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13 | 44 |
| 店舗閉鎖損失 | 41 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -18 |
| 支払利息 | 146 | 117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | -262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 299 | -1,167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 439 | -897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 588 | -3,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | 133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -756 | -494 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -269 | -8 |
| その他 | 73 | 393 |
| 小計 | 5,232 | -1,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 |
| 利息の支払額 | -180 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -689 | -291 |
| 法人税等の還付額 | 260 | 239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,644 | -1,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,537 | -762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -410 | -227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 451 | 698 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -40 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| その他 | 2 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,724 | -2,826 |
| 社債の発行による収入 | 3,454 | － |
| 社債の償還による支出 | -350 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -269 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | 273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,778 | -1,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,389 | 15,168 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,168 | 13,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
