ライトオン（7445）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月21日 至 2009年8月20日 | 自 2009年8月21日 至 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,886 | 208 |
| 減価償却費 | 3,849 | 3,345 |
| 減損損失 | 734 | 953 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 2 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 304 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -19 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -36 | -13 |
| 店舗閉鎖損失 | 40 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -13 |
| 支払利息 | 135 | 146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480 | 299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 261 | 439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562 | 588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71 | -73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181 | -756 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75 | -269 |
| その他 | 100 | 73 |
| 小計 | 6,258 | 5,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 22 |
| 利息の支払額 | -121 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -2,109 | -689 |
| 法人税等の還付額 | － | 260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,039 | 4,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,276 | -1,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -951 | -410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 515 | 451 |
| その他 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,116 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,216 | -2,724 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,454 |
| 社債の償還による支出 | － | -350 |
| 株式の発行による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,345 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 1,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,672 | 4,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,717 | 10,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,389 | 15,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
