営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,492百万円減少し、6,725百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は401百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1百万円、減価償却費344百万円、減損損失144百万円、仕入債務の増加1,585百万円があった一方で、棚卸資産の増加1,332百万円、未払金の減少500百万円があったことによるものであります。

2023/04/14 13:52