四半期報告書-第52期第3四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -2,619,126 | -1,080,305 |
減価償却費 | 57,953 | 20,531 |
減損損失 | 1,309,773 | 440,053 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 360,519 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42,334 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71,120 | -45,713 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -14,744 | -34,880 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -22,015 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -2,908 | -103,574 |
受取利息及び受取配当金 | -24,951 | -17,330 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 7,341 | 1,514 |
売上債権の増減額(△は増加) | -81,631 | -62,262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,655 | -248,219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 393,155 | 273,140 |
その他 | 396,146 | 75,688 |
小計 | -716,118 | -420,838 |
利息及び配当金の受取額 | 26,169 | 13,154 |
法人税等の支払額 | -30,182 | -39,882 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -720,130 | -447,566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -728,661 | -3,351,882 |
有価証券の償還による収入 | 1,252,605 | 2,259,068 |
有形固定資産の取得による支出 | -131,341 | -95,117 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,337 | -1,636 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -511,190 |
投資有価証券の売却による収入 | 304,560 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -83,136 | -127,215 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 190,352 | 279,522 |
事業譲受による支出 | -54,735 | - |
その他 | -36,930 | -99,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 685,375 | -648,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -533 | -105 |
配当金の支払額 | -55,370 | -1,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,904 | -1,613 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -90,660 | -1,097,609 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,119,266 | 2,028,606 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,028,606 | 1,213,412 |