キャッシュ・フローの状況
2020年11月13日 13:24
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2368万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6307万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3690万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -438 | 856 | 0 | 418 | -14 | 2,729 | 2Q | -266 | 179 | -1 | -87 | -86 | 2,222 | 3Q | -448 | -648 | -2 | -1,096 | -97 | 1,213 | 通期 | -233 | -367 | -2 | -601 | -241 | 1,709 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | -30 | -172 | 0 | -202 | -34 | 1,506 | 通期 | -266 | -228 | -1 | -494 | -101 | 1,214 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | -393 | 27 | 0 | -366 | -30 | 850 | 通期 | -456 | 525 | 0 | 69 | -86 | 1,285 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | -230 | 405 | 0 | 175 | -44 | 1,461 | 通期 | -81 | 443 | 0 | 362 | -139 | 1,648 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -488 | 645 | 0 | 156 | -69 | 1,804 | 通期 | -899 | 589 | 0 | -310 | -152 | 1,336 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -247 | -61 | 0 | -309 | -53 | 1,025 | 通期 | -486 | -246 | 639 | -732 | -85 | 1,241 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -349 | 198 | -16 | -151 | -40 | 1,073 | 通期 | -955 | 296 | -43 | -659 | -172 | 538 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 245 | -5 | -24 | 241 | -59 | 755 | 通期 | 230 | 680 | -46 | 910 | -147 | 1,402 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 171 | -66 | -22 | 105 | -44 | 1,485 | 通期 | -185 | -110 | -44 | -295 | -79 | 1,063 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -263 | -137 | -24 | -400 | -4 | 640 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年2月（個）
- -6億65万
- 2013年2月（個）
- -4億9394万
- 2014年2月（個） プラ転
- 6911万
- 2015年2月（個） +423.6%
- 3億6190万
- 2016年2月（個） マイ転
- -3億1022万
- 2017年2月（個） -136.1%
- -7億3243万
- 2018年3月（個）
- -6億5939万
- 2019年3月（個） プラ転
- 9億962万
- 2020年3月（個） マイ転
- -2億9503万
設備投資#5*
- 2012年2月（個）
- -2億4079万
- 2013年2月（個）減少-58.06%
- -1億97万
- 2014年2月（個）減少-14.67%
- -8615万
- 2015年2月（個）増加+61.8%
- -1億3940万
- 2016年2月（個）増加+8.69%
- -1億5151万
- 2017年2月（個）減少-43.66%
- -8536万
- 2018年3月（個）増加+101.57%
- -1億7208万
- 2019年3月（個）減少-14.38%
- -1億4733万
- 2020年3月（個）減少-46.69%
- -7854万
営業CFマージン
- 2012年2月（個）
- -2.02%
- 2013年2月（個）
- -2.43%
- 2014年2月（個）
- -4.59%
- 2015年2月（個）
- -0.83%
- 2016年2月（個）
- -9.66%
- 2017年2月（個）
- -5.29%
- 2018年3月（個）
- -9.82%
- 2019年3月（個）
- 2.68%
- 2020年3月（個）
- -2.39%