7448 ジーンズメイト

7448
2021/03/29
時価
39億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-695.68倍
(2010-2020年)
PBR
1.2倍
2010年以降
0.24-6.41倍
(2010-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年11月13日 13:24
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2368万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6307万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3690万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2012年
2月期
個別
1Q-4388560418-142,729
2Q-266179-1-87-862,222
3Q-448-648-2-1,096-971,213
通期-233-367-2-601-2411,709
2013年
2月期
個別
2Q-30-1720-202-341,506
通期-266-228-1-494-1011,214
2014年
2月期
個別
2Q-393270-366-30850
通期-456525069-861,285
2015年
2月期
個別
2Q-2304050175-441,461
通期-814430362-1391,648
2016年
2月期
個別
2Q-4886450156-691,804
通期-8995890-310-1521,336
2017年
2月期
個別
2Q-247-610-309-531,025
通期-486-246639-732-851,241
2018年
3月期
個別
2Q-349198-16-151-401,073
通期-955296-43-659-172538
2019年
3月期
個別
2Q245-5-24241-59755
通期230680-46910-1471,402
2020年
3月期
個別
2Q171-66-22105-441,485
通期-185-110-44-295-791,063
2021年
3月期
個別
2Q-263-137-24-400-4640
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2020/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2012年2月(個)
-2億3331万
2013年2月(個) -13.86%
-2億6566万
2014年2月(個) -71.57%
-4億5579万
2015年2月(個)
-8101万
2016年2月(個) 大幅減
-8億9949万
2017年2月(個)
-4億8643万
2018年3月(個) -96.35%
-9億5511万
2019年3月(個) プラ転
2億2969万
2020年3月(個) マイ転
-1億8546万

投資活動によるCF#2

2012年2月(個)資金投入
-3億6733万
2013年2月(個)投入-37.85%
-2億2828万
2014年2月(個)資金回収
5億2491万
2015年2月(個)回収-15.62%
4億4292万
2016年2月(個)回収+33.04%
5億8927万
2017年2月(個)資金投入
-2億4599万
2018年3月(個)資金回収
2億9572万
2019年3月(個)回収+129.92%
6億7992万
2020年3月(個)資金投入
-1億956万

財務活動によるCF#3

2012年2月(個)返済還元
-170万
2013年2月(個)返済還元
-62万
2014年2月(個)返済還元
-35万
2015年2月(個)返済還元
-21万
2016年2月(個)返済還元
-28万
2017年2月(個)資金調達
6億3909万
2018年3月(個)返済還元
-4321万
2019年3月(個)返済還元
-4562万
2020年3月(個)返済還元
-4381万

フリーキャッシュ・フロー#4

2012年2月(個)
-6億65万
2013年2月(個)
-4億9394万
2014年2月(個) プラ転
6911万
2015年2月(個) +423.6%
3億6190万
2016年2月(個) マイ転
-3億1022万
2017年2月(個) -136.1%
-7億3243万
2018年3月(個)
-6億5939万
2019年3月(個) プラ転
9億962万
2020年3月(個) マイ転
-2億9503万

設備投資#5*

2012年2月(個)
-2億4079万
2013年2月(個)減少-58.06%
-1億97万
2014年2月(個)減少-14.67%
-8615万
2015年2月(個)増加+61.8%
-1億3940万
2016年2月(個)増加+8.69%
-1億5151万
2017年2月(個)減少-43.66%
-8536万
2018年3月(個)増加+101.57%
-1億7208万
2019年3月(個)減少-14.38%
-1億4733万
2020年3月(個)減少-46.69%
-7854万

現金等#6

2012年2月(個)
17億866万
2013年2月(個) -28.94%
12億1409万
2014年2月(個) +5.85%
12億8514万
2015年2月(個) +28.21%
16億4766万
2016年2月(個) -18.89%
13億3641万
2017年2月(個) -7.16%
12億4067万
2018年3月(個) -56.61%
5億3836万
2019年3月(個) +160.48%
14億235万
2020年3月(個) -24.17%
10億6343万

営業CFマージン

2012年2月(個)
-2.02%
2013年2月(個)
-2.43%
2014年2月(個)
-4.59%
2015年2月(個)
-0.83%
2016年2月(個)
-9.66%
2017年2月(個)
-5.29%
2018年3月(個)
-9.82%
2019年3月(個)
2.68%
2020年3月(個)
-2.39%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/02、2013/02、2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/03、2019/03、2020/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高